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    市场反复震荡 钢铁板块增长稳定

    2021-04-16 09:32:25报告大厅(www.4emea.com) 字号:T| T
      报告大厅摘要:4月15日,市场继续缩量调整,沪指微跌0.52%,再次失守3400点,报收3398.99点。虽然指数跌幅不大,但个股表现低迷,超过2300只收跌。

      4月15日,市场继续缩量调整,沪指微跌0.52%,再次失守3400点,报收3398.99点。虽然指数跌幅不大,但个股表现低迷,超过2300只收跌。

      板块方面,最近轮动速度加快,每天都有新热点登场,例如核污染、海南自贸区、数字货币、二胎等概念,但持续性较差,资金没有形成合力。

      市场仍处于主线退潮后的震荡期,要寻找掘金机会,除了密切关注新热点的轮动,还可以选择能扛住震荡的强势板块,例如业绩增长强劲的钢铁板块。

      进入2021年,钢铁行业的盈利前景开始加速兑现,在已披露的一季报业绩预告中,多只钢铁股业绩预增超过10倍,大幅预增的业绩令人眼前一亮。

      政策加码,供给受限

      供给方面,今年在“碳达峰”、“碳中和”的大环境下,国内提出了钢铁去产量的相关政策,唐山等多个城市都加大了环保限产政策的力度。目前高炉开工率大幅低于季节性水平,预计钢铁供应将继续收缩。

      库存去化,需求旺盛

      需求方面,宏观经济的复苏,推动了国内外制造业景气度快速回升,对钢材的边际需求也在共振上升。4月15日,世界钢铁协会发布了最新版短期(2021-2022年)钢铁需求预测报告,预测2021年全球钢铁需求量将增长5.8%;报告还指出,得益于中国政府出台的各项经济刺激措施,加上建筑业和机械业的强劲表现,中国的钢铁需求将在2021年增长3.0%。

      目前还处于春季去库存周期:在上周,五大钢材品种的社会总库存和钢厂总库存都环比下降超过80万吨,预计钢材库存在短期内将继续快速去化,需求持续旺盛。

      供需错配,利润提升

      供需错配下,钢铁价格连续上涨,国内钢材价格的涨幅已超过1000元/吨。钢材产品价格大涨,钢贸市场也在不断升温,一些钢贸公司的订单翻倍,有的钢贸市场交易量甚至达到了历史最高。

      目前,现货吨钢毛利已普遍回升至2017-2018年的高位附近。明显的供需缺口,助推了钢铁行业利润中枢大幅提升,加上2020年基数较低,今年钢铁股的一季报业绩得以爆发性增长。未来供给端将继续承压,若需求未出现拐点,钢铁行业的二季度业绩有望继续增长。

    (本文著作权归原作者所有,未经书面许可,请勿转载)
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